| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 449.00 | 9 433.00 | 2 016.00 | 11 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 33 128.00 | 9 127.00 | 42 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 454.00 | 42 561.00 | 24 894.00 | 67 454.00 |
BT Marchandises | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 831.00 | 2 327.00 | 114 504.00 | 116 831.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 652 971.00 | | 652 971.00 | 652 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 856.00 | 2 327.00 | 891 529.00 | 893 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 310.00 | 44 887.00 | 916 423.00 | 961 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 958.00 | 112 014.00 | | 141 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 621.00 | 59 944.00 | | 88 621.00 |
DL TOTAL (I) | 238 829.00 | 180 208.00 | | 238 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 8 372.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 475.00 | 227 418.00 | | 353 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 812.00 | 74 144.00 | | 232 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 25 736.00 | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 6 278.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 280.00 | 45 838.00 | | 48 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 593.00 | 387 811.00 | | 677 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 423.00 | 568 019.00 | | 916 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 119.00 | 160 294.00 | | 324 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 757.00 | | 1 732 757.00 | 1 732 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 757.00 | | 1 732 757.00 | 1 732 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | 6 802.00 | | 13 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 5 167.00 | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 5 167.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 404.00 | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 1 159.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 4 009.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 18 001.00 | | 25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 325.00 | 1 457 159.00 | | 1 752 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 704.00 | 1 397 214.00 | | 1 663 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 621.00 | 59 944.00 | | 88 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 653.00 | 12 776.00 | | 15 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 373.00 | | 3 462.00 | 69 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 381.00 | 67 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 53 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | | 3 369.00 | 55 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 93.00 | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 757.00 | 8 091.00 | 5 288.00 | 39 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | 8 091.00 | 5 288.00 | 39 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | 1 565.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | | 1 565.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | | 1 565.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 119.00 | 324 119.00 | | 324 119.00 |