| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 003 993.00 | 18 010 337.00 | 21 993 656.00 | 40 003 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 003 993.00 | 18 010 337.00 | 21 993 656.00 | 40 003 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 447.00 | | 669 447.00 | 669 447.00 |
BZ Autres créances | 6 077 804.00 | | 6 077 804.00 | 6 077 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 958.00 | | 7 049 958.00 | 7 049 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 662 337.00 | 18 010 337.00 | 29 652 000.00 | 47 662 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 608 385.00 | | 608 385.00 | 608 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 440.00 | 561 440.00 | | 561 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DG Autres réserves | 3 463 198.00 | 2 674 830.00 | | 3 463 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 612.00 | 2 278 106.00 | | 961 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 395.00 | 5 570 519.00 | | 5 042 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 506 652.00 | 26 995 844.00 | | 23 506 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 950.00 | 436 444.00 | | 401 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 003.00 | 160 236.00 | | 101 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 009 605.00 | 27 592 525.00 | | 24 009 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 652 000.00 | 33 763 044.00 | | 29 652 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 674 057.00 | | 6 674 057.00 | 6 674 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 057.00 | | 6 674 057.00 | 6 674 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 881.00 | 1 014 116.00 | | 368 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 589.00 | 8 916 987.00 | | 6 679 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 977.00 | 6 638 881.00 | | 5 717 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 612.00 | 2 278 106.00 | | 961 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 003 993.00 | | | 40 003 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 003 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 003 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 003 993.00 | | | 40 003 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339 948.00 | 2 670 389.00 | | 15 339 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 339 948.00 | 2 670 389.00 | | 15 339 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 331.00 | | 1 331.00 | 601 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 137 771.00 | 2 702 066.00 | 9 272 670.00 | 23 137 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 950.00 | 401 950.00 | | 401 950.00 |
UX Autres créances clients | 669 447.00 | 669 447.00 | | 669 447.00 |
VB T. V. A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 034.00 | 6 019 034.00 | | 6 019 034.00 |
VI Groupe et associés | 368 881.00 | 368 881.00 | | 368 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828 374.00 | | | 2 828 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 631.00 | 6 881 631.00 | | 6 881 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 009 605.00 | 3 573 900.00 | 9 272 670.00 | 24 009 605.00 |