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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 825.00 | 30 909.00 | 916.00 | 31 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 319.00 | 39 281.00 | 2 038.00 | 41 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 124.00 | 70 900.00 | 177 224.00 | 248 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BP En cours de production de services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 891.00 | 3 533.00 | 141 357.00 | 144 891.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 679.00 | 3 533.00 | 197 145.00 | 200 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 802.00 | 74 434.00 | 374 369.00 | 448 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
DH Report à nouveau | 39 930.00 | -38 307.00 | | 39 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 450.00 | 78 238.00 | | -50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 35 482.00 | 85 932.00 | | 35 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 636.00 | 26 801.00 | | 29 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 372.00 | 89 890.00 | | 96 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 119 147.00 | | 86 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 451.00 | 93 278.00 | | 65 451.00 |
EA Autres dettes | 38 941.00 | 37 712.00 | | 38 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 886.00 | 388 892.00 | | 338 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 369.00 | 474 824.00 | | 374 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 893.00 | 359 227.00 | | 314 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 016.00 | 13 668.00 | | 22 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
FG Production vendue services | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 583.00 | | 327 583.00 | 327 583.00 |
FM Production stockée | | | -35 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 847.00 | 2 348.00 | | 23 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | 2 348.00 | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 847.00 | 497.00 | | -23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 184.00 | 461 064.00 | | 310 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 634.00 | 382 826.00 | | 360 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 450.00 | 78 238.00 | | -50 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | 1 075.00 | | 985.00 |