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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 46 243.00 | 43 888.00 | 2 356.00 | 46 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 289.00 | 615 302.00 | 157 986.00 | 773 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 269.00 | 54 339.00 | 37 930.00 | 92 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 726.00 | 717 404.00 | 307 322.00 | 1 024 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 855.00 | | 443 855.00 | 443 855.00 |
BZ Autres créances | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
CF Disponibilités | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 243.00 | | 840 243.00 | 840 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 969.00 | 717 404.00 | 1 147 565.00 | 1 864 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 764.00 | | | -33 764.00 |
DK Provisions réglementées | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 415 566.00 | | | 415 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 565.00 | | | 1 147 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 180.00 | | | 575 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FG Production vendue services | 858 125.00 | | 858 125.00 | 858 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 591.00 | | 863 591.00 | 863 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 269.00 | | | 902 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 033.00 | | | 936 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 764.00 | | | -33 764.00 |