| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 064.00 | 1 400 967.00 | 556 098.00 | 1 957 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 062.00 | | 417 062.00 | 417 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 933.00 | 1 580 773.00 | 973 160.00 | 2 553 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650 951.00 | | 7 650 951.00 | 7 650 951.00 |
BZ Autres créances | 7 894 575.00 | | 7 894 575.00 | 7 894 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 565 563.00 | | 15 565 563.00 | 15 565 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 496.00 | 1 580 773.00 | 16 538 723.00 | 18 119 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 514 956.00 | | | 3 514 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 918.00 | 2 849 699.00 | | 1 878 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 412.00 | 1 887 103.00 | | 1 731 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 019.00 | 4 861 491.00 | | 3 735 019.00 |
DP Provisions pour risques | 122 520.00 | 271 096.00 | | 122 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648 149.00 | 1 909 662.00 | | 1 648 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 669.00 | 2 180 758.00 | | 1 770 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 25.00 | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 339.00 | 1 334 712.00 | | 904 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575 424.00 | 5 688 408.00 | | 7 575 424.00 |
EA Autres dettes | 2 159 922.00 | 473 034.00 | | 2 159 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 889.00 | 364 961.00 | | 389 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 035.00 | 7 861 142.00 | | 11 033 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 723.00 | 14 903 391.00 | | 16 538 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
FG Production vendue services | 9 266 586.00 | 14 450 427.00 | 23 717 013.00 | 9 266 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 990.00 | 14 450 427.00 | 23 789 417.00 | 9 338 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 215 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 424 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 451.00 | |
GE Autres charges | | | 32 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 25.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 25.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -25.00 | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 842.00 | 246 057.00 | | 247 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 735.00 | -894 615.00 | | -430 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 215 097.00 | 23 240 729.00 | | 25 215 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 483 685.00 | 21 353 626.00 | | 23 483 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 412.00 | 1 887 103.00 | | 1 731 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 025.00 | | 113 175.00 | 2 558 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 417 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 267.00 | 2 553 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 849.00 | 1 957 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 369.00 | | 107 544.00 | 1 965 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 849.00 | | 5 631.00 | 412 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 511.00 | 280 111.00 | 115 849.00 | 1 416 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 705.00 | 280 111.00 | 115 849.00 | 1 236 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 180 758.00 | 257 451.00 | 667 540.00 | 2 180 758.00 |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 275.00 | 257 451.00 | 675 057.00 | 2 188 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 451.00 | 675 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 339.00 | 904 339.00 | | 904 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864 314.00 | 3 864 314.00 | | 3 864 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402 136.00 | 2 402 136.00 | | 2 402 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 922.00 | 2 159 922.00 | | 2 159 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 889.00 | 389 889.00 | | 389 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 062.00 | 22 369.00 | 394 693.00 | 417 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 650 951.00 | 7 650 951.00 | | 7 650 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VC Groupe et associés | 7 769 375.00 | 4 304 957.00 | 3 464 418.00 | 7 769 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 761.00 | 401 761.00 | | 401 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 160.00 | 5 233.00 | 46 927.00 | 52 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982 625.00 | 12 072 976.00 | 3 909 649.00 | 15 982 625.00 |
VW T.V.A. | 907 213.00 | 907 213.00 | | 907 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 033 035.00 | 11 033 035.00 | | 11 033 035.00 |