| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 527.00 | 1 283.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 20 056.00 | 16 308.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 658.00 | 21 244.00 | 54 414.00 | 75 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 751.00 | | 1 861 751.00 | 1 861 751.00 |
BZ Autres créances | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 514.00 | | 2 195 514.00 | 2 195 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 173.00 | 21 244.00 | 2 249 928.00 | 2 271 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 100 837.00 | 97 539.00 | | 100 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 143.00 | 3 298.00 | | -60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 107 783.00 | 167 926.00 | | 107 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 648.00 | 100 000.00 | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 400.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 417.00 | 36 000.00 | | 42 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 138.00 | 582 594.00 | | 539 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 549.00 | 154 946.00 | | 314 549.00 |
EA Autres dettes | 796 813.00 | 597 223.00 | | 796 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 192.00 | 575 714.00 | | 361 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 144.00 | 2 046 877.00 | | 2 142 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 928.00 | 2 214 804.00 | | 2 249 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 086.00 | | | -50 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 678.00 | 806 411.00 | | 902 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 821.00 | 803 114.00 | | 962 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 143.00 | 3 298.00 | | -60 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 748.00 | 4 497.00 | | 16 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 62.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | 4 435.00 | | 16 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 138.00 | 539 138.00 | | 539 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 549.00 | 314 549.00 | | 314 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 813.00 | | 796 813.00 | 796 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 192.00 | 361 192.00 | | 361 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 035.00 | 25 217.00 | 62 818.00 | 88 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157 437.00 | 2 157 437.00 | | 2 157 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 269.00 | 2 159 269.00 | | 2 159 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 728.00 | 1 240 096.00 | 859 631.00 | 2 099 728.00 |