| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 723.00 | 29 076.00 | 29 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 835.00 | 723.00 | 493 111.00 | 493 835.00 |
BZ Autres créances | 644 009.00 | | 644 009.00 | 644 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
CF Disponibilités | 385 289.00 | | 385 289.00 | 385 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 454.00 | | 1 129 454.00 | 1 129 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 289.00 | 723.00 | 1 622 565.00 | 1 623 289.00 |
CU Autres participations | 462 920.00 | | 462 920.00 | 462 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 782 986.00 | 822 986.00 | | 782 986.00 |
DH Report à nouveau | -71 566.00 | -134 200.00 | | -71 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 62 635.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 865.00 | 1 191 421.00 | | 1 151 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 958.00 | 446 332.00 | | 400 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 853.00 | 52 870.00 | | 58 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | 11 276.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 700.00 | 510 505.00 | | 470 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 565.00 | 1 701 926.00 | | 1 622 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 3 835.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 50 556.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 41 477.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | -18.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 345.00 | 105 643.00 | | 31 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 901.00 | 43 008.00 | | 30 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | 62 635.00 | | 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 606.00 | | 29 800.00 | 464 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 493 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 29 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | 29 800.00 | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 935.00 | | | 462 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 723.00 | 571.00 | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 723.00 | 571.00 | 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 641 668.00 | 641 668.00 | | 641 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 958.00 | 34 122.00 | 87 887.00 | 400 958.00 |
VI Groupe et associés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 009.00 | 644 009.00 | | 644 009.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 700.00 | 103 864.00 | 87 887.00 | 470 700.00 |