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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 824.00 | 18 527.00 | 15 297.00 | 33 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 241.00 | 40 280.00 | 44 961.00 | 85 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 215.00 | 58 807.00 | 309 407.00 | 368 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BT Marchandises | 631 174.00 | | 631 174.00 | 631 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 893.00 | | 1 114 893.00 | 1 114 893.00 |
BZ Autres créances | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
CF Disponibilités | 2 124 232.00 | | 2 124 232.00 | 2 124 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 442.00 | | 4 166 442.00 | 4 166 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 657.00 | 58 807.00 | 4 475 849.00 | 4 534 657.00 |
CU Autres participations | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 845 996.00 | | | 845 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 722.00 | | | 411 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 519.00 | | | 1 358 519.00 |
DP Provisions pour risques | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 232.00 | | | 1 176 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 224.00 | | | 1 178 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 627.00 | | | 639 627.00 |
EA Autres dettes | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 993.00 | | | 3 081 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 849.00 | | | 4 475 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 711.00 | | | 2 218 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 428.00 | | 34 853.00 | 466 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 067.00 | 368 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 067.00 | 119 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 280.00 | | 22 852.00 | 229 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 148.00 | | 12 001.00 | 237 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 787.00 | 12 087.00 | 133 067.00 | 179 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 787.00 | 12 087.00 | 133 067.00 | 179 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 428.00 | 35 337.00 | 57 428.00 | 57 428.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 428.00 | 35 337.00 | 80 428.00 | 80 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 337.00 | 80 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 224.00 | 1 178 224.00 | | 1 178 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 893.00 | 1 114 893.00 | | 1 114 893.00 |
VB T. V. A. | 174 186.00 | 174 186.00 | | 174 186.00 |
VC Groupe et associés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 232.00 | 312 950.00 | 863 282.00 | 1 176 232.00 |
VI Groupe et associés | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 283.00 | 1 400 983.00 | 16 300.00 | 1 417 283.00 |
VW T.V.A. | 364 597.00 | 364 597.00 | | 364 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 993.00 | 2 218 711.00 | 863 282.00 | 3 081 993.00 |