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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 731.00 | 305 608.00 | 2 123.00 | 307 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 148.00 | 103 283.00 | 196 866.00 | 300 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 053.00 | 145 383.00 | 29 670.00 | 175 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 360.00 | 1 529 221.00 | 1 099 139.00 | 2 628 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
BZ Autres créances | 334 174.00 | | 334 174.00 | 334 174.00 |
CF Disponibilités | 2 070 850.00 | | 2 070 850.00 | 2 070 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 127.00 | | 2 852 127.00 | 2 852 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 487.00 | 1 529 221.00 | 3 951 266.00 | 5 480 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 834 928.00 | 974 948.00 | 859 980.00 | 1 834 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 920.00 | 605 920.00 | | 622 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 747.00 | 513 969.00 | | 446 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 780.00 | -472 322.00 | | -499 780.00 |
DL TOTAL (I) | 569 887.00 | 647 567.00 | | 569 887.00 |
DN Avances conditionnées | | 207 770.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 207 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 636.00 | 1 844 406.00 | | 2 629 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 015.00 | 375 891.00 | | 127 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 815.00 | 331 033.00 | | 357 815.00 |
EA Autres dettes | | 20 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 913.00 | 227 330.00 | | 266 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 379.00 | 2 891 655.00 | | 3 381 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 266.00 | 3 746 992.00 | | 3 951 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 831.00 | 999 255.00 | | 751 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 361.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 464.00 | | 385 477.00 | 2 243 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 506.00 | | 379 422.00 | 1 455 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581.00 | | 2 628 360.00 | 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | 475 201.00 | 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 826.00 | | 905.00 | 306 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 632.00 | | 5 150.00 | 470 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 826.00 | 289 395.00 | | 1 239 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 919.00 | 192 029.00 | | 782 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 842.00 | 5 766.00 | | 299 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 065.00 | 91 600.00 | | 157 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 504.00 | 378 504.00 | | 378 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 548.00 | | 2 629 548.00 | 2 629 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 571.00 | | | 829 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 041.00 | 174 041.00 | | 174 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 555.00 | 790 555.00 | | 790 555.00 |
VW T.V.A. | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 379.00 | 751 831.00 | 2 629 548.00 | 3 381 379.00 |