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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 21 819.00 | 18 368.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 187.00 | 171 819.00 | 118 368.00 | 290 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 514 272.00 | | 514 272.00 | 514 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 921.00 | | 585 921.00 | 585 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 108.00 | 171 819.00 | 704 289.00 | 876 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 204.00 | -39 259.00 | | -215 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 597.00 | -175 945.00 | | -109 597.00 |
DL TOTAL (I) | 586 197.00 | 695 795.00 | | 586 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 2 964.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 51 516.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | 16 607.00 | 15 590.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 091.00 | 117 571.00 | | 118 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 289.00 | 813 366.00 | | 704 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 091.00 | 117 571.00 | | 118 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 911.00 | | 1 582.00 | 289 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | | 1 582.00 | 38 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 681.00 | 29 138.00 | | 142 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 681.00 | 4 138.00 | | 17 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |