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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 133.00 | 2 618.00 | 20 515.00 | 23 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 196 843.00 | 35 064.00 | 161 779.00 | 196 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 691.00 | 60 112.00 | 1 131 579.00 | 1 191 691.00 |
CF Disponibilités | 2 773 926.00 | | 2 773 926.00 | 2 773 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 520.00 | 95 176.00 | 4 070 344.00 | 4 165 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 653.00 | 97 793.00 | 4 090 859.00 | 4 188 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 058.00 | 11 213.00 | | 12 058.00 |
DG Autres réserves | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DH Report à nouveau | | -26 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 260.00 | 43 476.00 | | 1 701 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 386.00 | 2 258 125.00 | | 3 959 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 789.00 | 46 154.00 | | 55 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 1 674.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 307.00 | 196.00 | | 70 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 474.00 | 48 024.00 | | 131 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 859.00 | 2 306 149.00 | | 4 090 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 474.00 | 48 024.00 | | 131 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 902 900.00 | | | 3 902 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 900.00 | | | 3 902 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 500.00 | | | 2 200 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 500.00 | 490.00 | | 2 200 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702 400.00 | -490.00 | | 1 702 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 225.00 | 196.00 | | 60 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 490.00 | 52 950.00 | | 4 365 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 230.00 | 9 474.00 | | 2 664 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 260.00 | 43 476.00 | | 1 701 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 633.00 | | | 2 223 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 500.00 | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 500.00 | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 015.00 | | | 2 221 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 843.00 | 46 843.00 | 150 000.00 | 196 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 303.00 | 49 303.00 | 150 000.00 | 199 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |