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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 372.00 | 6 657.00 | 19 715.00 | 26 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 507.00 | 124 544.00 | 18 963.00 | 143 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 762.00 | 145 928.00 | 51 834.00 | 197 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 375.00 | 75 662.00 | 650 713.00 | 726 375.00 |
BZ Autres créances | 228 767.00 | | 228 767.00 | 228 767.00 |
CF Disponibilités | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 547.00 | 75 662.00 | 1 120 885.00 | 1 196 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 309.00 | 221 590.00 | 1 172 719.00 | 1 394 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DG Autres réserves | 416 255.00 | | | 416 255.00 |
DH Report à nouveau | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
DL TOTAL (I) | 624 166.00 | | | 624 166.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 795.00 | | | 272 795.00 |
EA Autres dettes | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 553.00 | | | 541 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 719.00 | | | 1 172 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 307.00 | | | 556 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 622.00 | | 2 140.00 | 195 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 739.00 | | 2 140.00 | 167 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 653.00 | 13 275.00 | | 132 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 926.00 | 13 275.00 | | 117 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 650 713.00 | 650 713.00 | | 650 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VB T. V. A. | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 526.00 | 1 015 370.00 | 13 156.00 | 1 028 526.00 |
VW T.V.A. | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 553.00 | 541 553.00 | | 541 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |