| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 253.00 | 1 253.00 | 16 000.00 | 17 253.00 |
BT Marchandises | 365 014.00 | | 365 014.00 | 365 014.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 953.00 | | 397 953.00 | 397 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 206.00 | 1 253.00 | 413 953.00 | 415 206.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
DH Report à nouveau | -71 476.00 | -8 282.00 | | -71 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 899.00 | -63 195.00 | | 74 899.00 |
DL TOTAL (I) | 139 807.00 | 64 907.00 | | 139 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | 39 482.00 | | 29 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 7 914.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 13 201.00 | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 221 627.00 | 549 254.00 | | 221 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 146.00 | 709 699.00 | | 274 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 953.00 | 774 607.00 | | 413 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 066.00 | | 512 066.00 | 512 066.00 |
FG Production vendue services | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 583.00 | | 515 583.00 | 515 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 229.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 229.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 4.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 4.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 225.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 029.00 | 305 651.00 | | 519 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 130.00 | 368 845.00 | | 444 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 899.00 | -63 195.00 | | 74 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253.00 | | 6 000.00 | 11 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 696.00 | 269 696.00 | | 269 696.00 |