| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 244.00 | 361 038.00 | 21 207.00 | 382 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 793.00 | 406 938.00 | 22 855.00 | 429 793.00 |
BT Marchandises | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 380 024.00 | | 380 024.00 | 380 024.00 |
CF Disponibilités | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 352.00 | | 802 352.00 | 802 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 145.00 | 406 938.00 | 825 207.00 | 1 232 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 164.00 | | | 304 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 376 281.00 | | | 376 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 926.00 | | | 448 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 207.00 | | | 825 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 840.00 | | 6 175.00 | 411 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 291.00 | | 6 175.00 | 364 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 782.00 | 22 891.00 | | 351 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 882.00 | 22 891.00 | | 305 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VC Groupe et associés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VI Groupe et associés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 290.00 | 110 641.00 | 1 648.00 | 112 290.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 614.00 | 268 614.00 | | 268 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 832.00 | | | 157 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |