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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222 910.00 | 81 734.00 | 141 176.00 | 222 910.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | 56 130.00 | 224 870.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 862.00 | 58 579.00 | 111 283.00 | 169 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 770.00 | 312 686.00 | 1 202 084.00 | 1 514 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 084.00 | 509 128.00 | 1 784 956.00 | 2 294 084.00 |
BT Marchandises | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 166 909.00 | | 166 909.00 | 166 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 846.00 | | 211 846.00 | 211 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 711.00 | 509 128.00 | 2 388 583.00 | 2 897 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 615.00 | 230 059.00 | | -122 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 387.00 | -352 673.00 | | -224 387.00 |
DL TOTAL (I) | -341 502.00 | -117 115.00 | | -341 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 006.00 | 1 977 738.00 | | 1 949 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 673.00 | 484 673.00 | | 579 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 709.00 | 83 934.00 | | 123 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 697.00 | 32 222.00 | | 77 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 085.00 | 2 578 567.00 | | 2 730 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 583.00 | 2 461 452.00 | | 2 388 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 085.00 | 828 909.00 | | 2 730 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 006.00 | | 83 108.00 | 2 222 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 029.00 | 2 294 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 1 684 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 620.00 | | 83 042.00 | 1 612 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 476.00 | | 66.00 | 66 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 004.00 | 247 377.00 | 1 253.00 | 263 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 152.00 | 44 582.00 | | 37 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 030.00 | 28 100.00 | | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 823.00 | 174 695.00 | 1 253.00 | 197 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VB T. V. A. | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 199.00 | 1 720 199.00 | | 1 720 199.00 |
VI Groupe et associés | 608 673.00 | 608 673.00 | | 608 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 271.00 | | | 242 271.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 819.00 | 611 819.00 | | 611 819.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 111.00 | 2 545 111.00 | | 2 545 111.00 |