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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 260.00 | 25 292.00 | 24 968.00 | 50 260.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 995.00 | 25 847.00 | 25 148.00 | 50 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
110 Total général Actif | 207 184.00 | 25 847.00 | 181 337.00 | 207 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 356.00 | 347 770.00 | | 367 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 35.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 456.00 | 351 806.00 | | 377 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 359.00 | 95 355.00 | | 100 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 238.00 | -6 680.00 | | 5 238.00 |
242 Autres charges externes. | 71 001.00 | 92 791.00 | | 71 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 927.00 | | 2 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 765.00 | 136 255.00 | | 145 765.00 |
252 Charges sociales | 32 409.00 | 22 862.00 | | 32 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | 431.00 | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | 48.00 | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 620.00 | 341 989.00 | | 361 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 836.00 | 9 816.00 | | 15 836.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 996.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 99.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 323.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | 7 401.00 | | 11 566.00 |