| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 523.00 | 242 741.00 | 17 783.00 | 260 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 789.00 | 19 968.00 | 34 820.00 | 54 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 512.00 | 262 709.00 | 252 803.00 | 515 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 509.00 | | 1 199 509.00 | 1 199 509.00 |
BZ Autres créances | 2 269 688.00 | | 2 269 688.00 | 2 269 688.00 |
CF Disponibilités | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 528.00 | | 3 814 528.00 | 3 814 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 040.00 | 262 709.00 | 4 067 332.00 | 4 330 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 957.00 | 56 742.00 | | 66 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 411.00 | 10 215.00 | | 138 411.00 |
DL TOTAL (I) | 315 368.00 | 176 957.00 | | 315 368.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 711.00 | 427 852.00 | | 272 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 273.00 | 3 920 544.00 | | 3 232 273.00 |
EA Autres dettes | | 604 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 300.00 | 140 800.00 | | 242 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 964.00 | 5 093 810.00 | | 3 748 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 332.00 | 5 310 767.00 | | 4 067 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 928.00 | 520 830.00 | 6 196 758.00 | 5 675 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 928.00 | 520 830.00 | 6 196 758.00 | 5 675 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 910.00 | |
GE Autres charges | | | 31 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 903.00 | 3 973.00 | | 49 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 433.00 | 7 815 067.00 | | 6 367 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 022.00 | 7 804 852.00 | | 6 229 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 411.00 | 10 215.00 | | 138 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 415.00 | | 52 151.00 | 515 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 053.00 | 515 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 828.00 | 260 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 226.00 | 54 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 012.00 | | 21 339.00 | 245 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 203.00 | | 30 811.00 | 70 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 852.00 | 143 910.00 | 52 053.00 | 170 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 130.00 | 114 439.00 | 5 828.00 | 134 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | 29 471.00 | 46 226.00 | 36 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 37 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 37 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 711.00 | 272 711.00 | | 272 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 130.00 | 1 759 130.00 | | 1 759 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 313.00 | 1 064 313.00 | | 1 064 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 509.00 | 1 199 509.00 | | 1 199 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 231.00 | 2 166 231.00 | | 2 166 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VP Divers | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 859.00 | 3 469 859.00 | | 3 469 859.00 |
VW T.V.A. | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 964.00 | 3 748 964.00 | | 3 748 964.00 |