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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 749.00 | 22 093.00 | 503 656.00 | 525 749.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 127.00 | 29 424.00 | 28 702.00 | 58 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 151.00 | 51 517.00 | 538 634.00 | 590 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BZ Autres créances | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CF Disponibilités | 1 462 301.00 | | 1 462 301.00 | 1 462 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 403.00 | | 1 569 403.00 | 1 569 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 555.00 | 51 517.00 | 2 108 037.00 | 2 159 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 057.00 | 1 326 057.00 | | 1 326 057.00 |
DH Report à nouveau | -84 645.00 | -365 674.00 | | -84 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 028.00 | 281 029.00 | | 154 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 440.00 | 1 263 412.00 | | 1 417 440.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | 5 623.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 791.00 | 243 541.00 | | 316 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 459.00 | 52 754.00 | | 46 459.00 |
EA Autres dettes | 238 382.00 | 1 512.00 | | 238 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 084.00 | 2 832.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 597.00 | 309 118.00 | | 620 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 037.00 | 1 632 530.00 | | 2 108 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 123.00 | | 2 473.00 | 673 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 444.00 | 590 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 467.00 | 525 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 977.00 | 58 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 718.00 | | 1 500.00 | 568 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 375.00 | | 729.00 | 98 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 244.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 366.00 | 10 595.00 | 85 344.00 | 126 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 560.00 | | 44 467.00 | 66 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | 10 595.00 | 40 877.00 | 59 806.00 |