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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | 320.00 | 80.00 | 400.00 |
040 Immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 056.00 | 320.00 | 12 736.00 | 13 056.00 |
060 Stock marchandises | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
110 Total général Actif | 124 209.00 | 320.00 | 123 889.00 | 124 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
242 Autres charges externes. | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
252 Charges sociales | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |