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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 280 025.00 | 1 585 475.00 | 694 550.00 | 2 280 025.00 |
AP Constructions | 14 845 721.00 | 14 845 721.00 | | 14 845 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 767.00 | 1 017 767.00 | | 1 017 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 700.00 | | 2 002 700.00 | 2 002 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 146 214.00 | 17 448 964.00 | 2 697 250.00 | 20 146 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 269 296 179.00 | | 269 296 179.00 | 269 296 179.00 |
CF Disponibilités | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 630 126.00 | | 269 630 126.00 | 269 630 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 776 341.00 | 17 448 964.00 | 272 327 376.00 | 289 776 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 241 730.00 | 96 241 730.00 | | 96 241 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 801 936.00 | 39 801 936.00 | | 39 801 936.00 |
DH Report à nouveau | 52 488 150.00 | -105 461 958.00 | | 52 488 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 027 539.00 | 157 950 108.00 | | -9 027 539.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678 236.00 | 2 405 642.00 | | 2 678 236.00 |
DL TOTAL (I) | 193 182 514.00 | 201 937 459.00 | | 193 182 514.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 120 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 726 492.00 | 102 823 157.00 | | 74 726 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 891 492.00 | 102 943 157.00 | | 74 891 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 877.00 | 2 676 354.00 | | 3 207 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 583.00 | 2 503 386.00 | | 1 043 583.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 13 720.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 370.00 | 5 193 461.00 | | 4 253 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 327 376.00 | 310 074 077.00 | | 272 327 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 265 720.00 | 84 300.00 | 350 020.00 | 265 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 720.00 | 84 300.00 | 350 020.00 | 265 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 679 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 020 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 090 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 291 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 612 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 612 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389 719.00 | 240 018 791.00 | | 2 389 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 088.00 | 22 147 753.00 | | 558 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947 807.00 | 262 166 544.00 | | 2 947 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 988.00 | 4 034 194.00 | | 109 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665 540.00 | 109 543 207.00 | | 1 665 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 587 593.00 | 322 593.00 | | 2 587 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363 123.00 | 113 899 995.00 | | 4 363 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415 315.00 | 148 266 549.00 | | -1 415 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 627 399.00 | 348 853 512.00 | | 34 627 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 654 938.00 | 190 903 404.00 | | 43 654 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 027 539.00 | 157 950 108.00 | | -9 027 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 550 430.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 164 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -688 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 877.00 | 3 207 877.00 | | 3 207 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 583.00 | 1 043 583.00 | | 1 043 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002 700.00 | 1 000.00 | 2 001 700.00 | 2 002 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 296 180.00 | 269 296 180.00 | | 269 296 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 352 616.00 | 269 350 916.00 | 2 001 700.00 | 271 352 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 370.00 | 4 253 370.00 | | 4 253 370.00 |