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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BZ Autres créances | 302 950.00 | | 302 950.00 | 302 950.00 |
CF Disponibilités | 15 935 759.00 | | 15 935 759.00 | 15 935 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 266 931.00 | | 16 266 931.00 | 16 266 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 931.00 | | 16 266 931.00 | 16 266 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5 301 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 937 315.00 | -3 988 608.00 | | -13 937 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499 518.00 | -948 707.00 | | 14 499 518.00 |
DL TOTAL (I) | 562 303.00 | 364 412.00 | | 562 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 974 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 039 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 098.00 | 116 748.00 | | 290 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 617 229.00 | 644 228.00 | | 14 617 229.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 8 569.00 | | 7 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 246.00 | 1 102 252.00 | | 790 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 704 628.00 | 30 886 484.00 | | 15 704 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 266 931.00 | 31 250 895.00 | | 16 266 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 766.00 | | 2 172 766.00 | 2 172 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 766.00 | | 2 172 766.00 | 2 172 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 519 124.00 | | | 29 519 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 519 124.00 | | | 29 519 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 480 876.00 | | | 15 480 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 741 338.00 | 2 700 337.00 | | 47 741 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 241 821.00 | 3 649 045.00 | | 33 241 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499 518.00 | -948 707.00 | | 14 499 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 171.00 | 1 035 706.00 | 2 480 876.00 | 1 445 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 171.00 | 1 035 706.00 | 2 480 876.00 | 1 445 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 098.00 | 290 098.00 | | 290 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 246.00 | 790 246.00 | | 790 246.00 |
UX Autres créances clients | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VB T. V. A. | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
VI Groupe et associés | 14 301 626.00 | 14 301 626.00 | | 14 301 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 905 000.00 | | | 28 905 000.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 825.00 | | | 215 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 172.00 | 331 172.00 | | 331 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 704 628.00 | 15 704 628.00 | | 15 704 628.00 |