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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 296.00 | 59 358.00 | 10 938.00 | 70 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 712.00 | 61 374.00 | 137 338.00 | 198 712.00 |
BT Marchandises | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 186.00 | 61 374.00 | 255 812.00 | 317 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 93 656.00 | 72 857.00 | | 93 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | 20 799.00 | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 132 480.00 | 110 156.00 | | 132 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 660.00 | 123 788.00 | | 119 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 907.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 590.00 | | |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 581.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 332.00 | 127 866.00 | | 123 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 812.00 | 238 022.00 | | 255 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 332.00 | 127 866.00 | | 123 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | -495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 939.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 876.00 | 301 070.00 | | 288 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 552.00 | 280 272.00 | | 266 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 323.00 | 20 799.00 | | 22 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 037.00 | | 2 676.00 | 196 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 621.00 | | 2 676.00 | 67 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 613.00 | 8 761.00 | | 52 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | 8 761.00 | | 50 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |