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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 19 037.00 | 5 473.00 | 24 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 509.00 | 19 037.00 | 110 473.00 | 129 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
084 Disponibilités | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
110 Total général Actif | 227 253.00 | 19 037.00 | 208 216.00 | 227 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 258.00 | 70 272.00 | | 43 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 595.00 | 52 137.00 | | 53 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 900.00 | 21 367.00 | | 41 900.00 |
230 Autres produits | 6 135.00 | 1 100.00 | | 6 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 888.00 | 144 876.00 | | 144 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 046.00 | 27 061.00 | | 18 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | 1 076.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 97.00 | | 47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -82.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 42 246.00 | 40 292.00 | | 42 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 3 140.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 187.00 | 27 367.00 | | 28 187.00 |
252 Charges sociales | 481.00 | 9 144.00 | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 5 013.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 092.00 | 113 115.00 | | 94 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 796.00 | 31 762.00 | | 50 796.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 673.00 | 944.00 | | 673.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | 2 702.00 | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 1 535.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 898.00 | 28 565.00 | | 47 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |