| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 291.00 | 117 744.00 | 7 547.00 | 125 291.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 291.00 | 117 744.00 | 203 547.00 | 321 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
110 Total général Actif | 339 283.00 | 117 744.00 | 221 539.00 | 339 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 581.00 | 92 274.00 | | 87 581.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 660.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 585.00 | 92 934.00 | | 87 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 732.00 | 27 309.00 | | 26 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -50.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 831.00 | 25 002.00 | | 24 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 873.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 958.00 | 15 981.00 | | 16 958.00 |
252 Charges sociales | 296.00 | 6 908.00 | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 371.00 | 84 373.00 | | 77 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 214.00 | 8 562.00 | | 10 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 214.00 | 8 562.00 | | 10 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 291.00 | | | 321 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 272.00 | | | 6 272.00 |