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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 22 234.00 | 2 730.00 | 24 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 477.00 | 2 223.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 6 119.00 | 1 883.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 121.00 | 186 605.00 | 30 516.00 | 217 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 070.00 | 215 435.00 | 45 635.00 | 261 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 777.00 | | 182 777.00 | 182 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 847.00 | 215 435.00 | 228 412.00 | 443 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | -155 706.00 | -43 367.00 | | -155 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 625.00 | -112 339.00 | | -56 625.00 |
DL TOTAL (I) | -97 323.00 | -40 698.00 | | -97 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 725.00 | 214 081.00 | | 194 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 733.00 | 20 583.00 | | 24 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 513.00 | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | 18 151.00 | | 21 988.00 |
EA Autres dettes | 56 969.00 | 95 201.00 | | 56 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 736.00 | 375 529.00 | | 325 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 412.00 | 334 831.00 | | 228 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 9 800.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 451.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 21 808.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | -12 008.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 196.00 | 376 181.00 | | 318 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 821.00 | 488 520.00 | | 374 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 625.00 | -112 339.00 | | -56 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 829.00 | | 4 241.00 | 256 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 322.00 | | 3 342.00 | 24 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 224.00 | | 899.00 | 224 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 156.00 | 18 278.00 | | 197 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 682.00 | 1 029.00 | | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | 17 249.00 | | 175 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 806.00 | 43 870.00 | 136 936.00 | 180 806.00 |
VI Groupe et associés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 905.00 | 185 905.00 | | 185 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 736.00 | 188 799.00 | 136 936.00 | 325 736.00 |