| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 719.00 | 63 890.00 | 14 829.00 | 78 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 930.00 | 69 531.00 | 60 399.00 | 129 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
BZ Autres créances | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 258.00 | | 616 258.00 | 616 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 188.00 | 69 531.00 | 676 658.00 | 746 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 303.00 | 186 284.00 | | 401 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 737.00 | 265 019.00 | | 64 737.00 |
DL TOTAL (I) | 477 040.00 | 462 303.00 | | 477 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221.00 | 54 660.00 | | 25 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232.00 | 139 320.00 | | 16 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 114 430.00 | | 115 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 80 782.00 | | 42 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 618.00 | 389 192.00 | | 199 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 658.00 | 853 994.00 | | 676 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 361.00 | | 827 361.00 | 827 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 361.00 | | 827 361.00 | 827 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 1 294.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 51 294.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 12.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 50 955.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 339.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 119 207.00 | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 501.00 | 1 519 576.00 | | 843 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 764.00 | 1 254 557.00 | | 778 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 737.00 | 265 019.00 | | 64 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 730.00 | | 2 200.00 | 127 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | | 2 200.00 | 82 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 198.00 | 8 332.00 | | 61 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 198.00 | 8 332.00 | | 61 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 205 665.00 | | | 205 665.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 221.00 | 20 508.00 | 4 713.00 | 25 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 759.00 | 302 189.00 | 570.00 | 302 759.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 618.00 | 194 905.00 | 4 713.00 | 199 618.00 |