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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 36 632.00 | 143 367.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 82 227.00 | 21 177.00 | 61 049.00 | 82 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 298.00 | 16 075.00 | 14 223.00 | 30 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 556.00 | 33 177.00 | 22 378.00 | 55 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 586.00 | 108 616.00 | 458 970.00 | 567 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | 2 357.00 | 11 461.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 005.00 | 2 357.00 | 349 647.00 | 352 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 591.00 | 110 973.00 | 808 617.00 | 919 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DL TOTAL (I) | 244 740.00 | | | 244 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 877.00 | | | 563 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 617.00 | | | 808 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 583.00 | | | 329 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 547.00 | | 6 040.00 | 561 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 052.00 | | | 397 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 042.00 | | 6 040.00 | 162 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 431.00 | 28 185.00 | | 80 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | 12 000.00 | | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 246.00 | 16 185.00 | | 54 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 709.00 | 26 415.00 | 107 495.00 | 260 709.00 |
VI Groupe et associés | 156 754.00 | 156 754.00 | | 156 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 754.00 | 139 626.00 | 2 128.00 | 141 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 877.00 | 329 584.00 | 107 495.00 | 563 877.00 |