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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
110 Total général Actif | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 035.00 | 73 140.00 | | 30 035.00 |
222 Production stockée | | -2 800.00 | | |
230 Autres produits | 311.00 | 28.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 346.00 | 70 368.00 | | 30 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 485.00 | 22 198.00 | | 7 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | 600.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 10 400.00 | 20 220.00 | | 10 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 454.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 959.00 | 16 316.00 | | 11 959.00 |
252 Charges sociales | 5 413.00 | 9 306.00 | | 5 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | 89.00 | | 15.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 199.00 | 70 191.00 | | 36 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 854.00 | 177.00 | | -5 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 132.00 | 485.00 | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 352.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 839.00 | 309.00 | | -3 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179.00 | | | 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179.00 | | | 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |