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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
AP Constructions | 26 300.00 | 15 592.00 | 10 708.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 738.00 | 21 421.00 | 285 317.00 | 306 738.00 |
BZ Autres créances | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CF Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 433.00 | 21 421.00 | 324 012.00 | 345 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 624.00 | 183 400.00 | | 190 624.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | 7 211.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 310 062.00 | 300 635.00 | | 310 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169.00 | 3 608.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 265.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | 10 223.00 | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 950.00 | 14 096.00 | | 13 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 012.00 | 314 732.00 | | 324 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 950.00 | 14 096.00 | | 13 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 169.00 | 1 494.00 | | 5 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 135.00 | | 292 135.00 | 292 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 135.00 | | 292 135.00 | 292 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | 98.00 | | 7 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | 98.00 | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276.00 | 12 924.00 | | 12 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 276.00 | 12 924.00 | | 12 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -12 826.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 273.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 988.00 | 287 893.00 | | 299 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 560.00 | 280 681.00 | | 290 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 427.00 | 7 211.00 | | 9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 709.00 | | | 273 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848.00 | 3 573.00 | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 3 573.00 | | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |