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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 4 058.00 | 2 848.00 | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 393.00 | 98 593.00 | 156 799.00 | 255 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 550.00 | 102 651.00 | 1 946 899.00 | 2 049 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 206.00 | 11 513.00 | 100 692.00 | 112 206.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 454.00 | 11 513.00 | 223 940.00 | 235 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 003.00 | 114 164.00 | 2 170 839.00 | 2 285 003.00 |
CU Autres participations | 1 473 660.00 | | 1 473 660.00 | 1 473 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 909.00 | 264 372.00 | | 521 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 595.00 | 257 537.00 | | 188 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 504.00 | 1 008 909.00 | | 1 197 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 781.00 | 591 138.00 | | 429 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 772.00 | 356 012.00 | | 303 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 41 125.00 | | 56 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 743.00 | 137 916.00 | | 134 743.00 |
EA Autres dettes | 35 484.00 | 11 413.00 | | 35 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 856.00 | 25 460.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 335.00 | 1 163 064.00 | | 973 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 839.00 | 2 171 973.00 | | 2 170 839.00 |