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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 872.00 | -4 541.00 | 552 330.00 | 556 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 613.00 | -652 967.00 | 214 646.00 | 867 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 559.00 | -657 508.00 | 771 051.00 | 1 428 559.00 |
BN En cours de production de biens | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 041.00 | -107 882.00 | 527 159.00 | 635 041.00 |
BZ Autres créances | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CF Disponibilités | 1 155 339.00 | | 1 155 339.00 | 1 155 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 324.00 | -107 882.00 | 2 052 442.00 | 2 160 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 883.00 | -765 391.00 | 2 823 493.00 | 3 588 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
DG Autres réserves | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 036.00 | 1 234 333.00 | | 1 488 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 228.00 | 253 702.00 | | 374 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 246.00 | 1 755 018.00 | | 2 129 246.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 548.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 929.00 | 228 019.00 | | 209 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 683.00 | 413 230.00 | | 470 683.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 26 021.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 247.00 | 832 187.00 | | 682 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 493.00 | 2 599 205.00 | | 2 823 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 466.00 | | 160 466.00 | 160 466.00 |
FG Production vendue services | 4 306 008.00 | | 4 306 008.00 | 4 306 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 475.00 | | 4 466 475.00 | 4 466 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 755.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 12 000.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 12 000.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 739.00 | 94 345.00 | | 132 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 712.00 | 3 733 094.00 | | 4 497 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 485.00 | 3 479 392.00 | | 4 123 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 228.00 | 253 702.00 | | 374 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 807.00 | | 64 945.00 | 1 404 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 193.00 | 1 428 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 193.00 | 867 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 872.00 | | | 556 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 861.00 | | 64 945.00 | 843 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 305.00 | 74 666.00 | 39 462.00 | 622 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 1 728.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 491.00 | 72 938.00 | 39 462.00 | 619 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 34 292.00 | -2 600.00 | 76 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 34 292.00 | -2 600.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 190.00 | 34 292.00 | -2 600.00 | 76 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 292.00 | -2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 929.00 | 209 929.00 | | 209 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 107.00 | 164 107.00 | | 164 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 501 374.00 | 501 374.00 | | 501 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 621.00 | 854 546.00 | 75.00 | 854 621.00 |
VW T.V.A. | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 247.00 | 682 247.00 | | 682 247.00 |