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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 695.00 | 243 695.00 | | 243 695.00 |
AH Fonds commercial | 977 791.00 | 977 791.00 | | 977 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 013.00 | 241 673.00 | 541 340.00 | 783 013.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 588.00 | 1 515 215.00 | 621 372.00 | 2 136 588.00 |
BN En cours de production de biens | -741.00 | | -741.00 | -741.00 |
BT Marchandises | 1 237 684.00 | 338 460.00 | 899 224.00 | 1 237 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 586.00 | 225 359.00 | 3 775 227.00 | 4 000 586.00 |
BZ Autres créances | 566 662.00 | | 566 662.00 | 566 662.00 |
CF Disponibilités | 10 929 485.00 | | 10 929 485.00 | 10 929 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 804 669.00 | 563 819.00 | 16 240 851.00 | 16 804 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 941 257.00 | 2 079 033.00 | 16 862 222.00 | 18 941 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 457.00 | 1 025 457.00 | | 1 025 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 966 846.00 | 4 584 844.00 | | 4 966 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 907.00 | 382 002.00 | | 488 907.00 |
DL TOTAL (I) | 9 011 211.00 | 8 522 304.00 | | 9 011 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 757.00 | 1 735 595.00 | | 1 471 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 757.00 | 1 735 595.00 | | 1 471 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 264.00 | 7 914 704.00 | | 5 302 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 060.00 | 977 556.00 | | 972 060.00 |
EA Autres dettes | 77 514.00 | 78 371.00 | | 77 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 206.00 | 8 970 631.00 | | 6 379 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 173.00 | 19 228 529.00 | | 16 862 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 047 604.00 | | 19 047 604.00 | 19 047 604.00 |
FG Production vendue services | 1 238 155.00 | | 1 238 155.00 | 1 238 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 285 758.00 | | 20 285 759.00 | 20 285 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 552 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 043 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 862.00 | |
GE Autres charges | | | 21 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 712 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 273.00 | 84 574.00 | | 23 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991.00 | 4 076.00 | | 2 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 29 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 264.00 | 117 650.00 | | 226 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 545.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 310 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 671.00 | 318 316.00 | | 300 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 407.00 | -200 666.00 | | -74 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 181.00 | 216 629.00 | | 227 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 778 784.00 | 15 308 048.00 | | 21 778 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 289 878.00 | 14 926 046.00 | | 21 289 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 906.00 | 382 002.00 | | 488 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 005.00 | | 70 997.00 | 2 269 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 170.00 | 80 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 414.00 | 2 136 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 835 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 486.00 | | | 1 221 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 695.00 | | 68 618.00 | 768 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 824.00 | | 2 379.00 | 278 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 735 595.00 | 458 794.00 | 722 632.00 | 1 735 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 237.00 | 338 460.00 | 440 237.00 | 440 237.00 |
6T Sur comptes clients | 200 425.00 | 24 934.00 | | 200 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 662.00 | 363 394.00 | 440 237.00 | 640 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 257.00 | 822 188.00 | 1 162 869.00 | 2 376 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 264.00 | 5 302 264.00 | | 5 302 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 415.00 | 472 415.00 | | 472 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 766.00 | 3 755 766.00 | | 3 755 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 820.00 | | 244 820.00 | 244 820.00 |
VB T. V. A. | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 365.00 | 4 356 513.00 | 324 852.00 | 4 681 365.00 |
VW T.V.A. | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 205.00 | 6 379 205.00 | | 6 379 205.00 |