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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 705.00 | 239.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 874.00 | 705.00 | 202 169.00 | 202 874.00 |
BZ Autres créances | 462 921.00 | | 462 921.00 | 462 921.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 618.00 | | 464 618.00 | 464 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 492.00 | 705.00 | 666 787.00 | 667 492.00 |
CU Autres participations | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 616.00 | 203 187.00 | | -7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 256 670.00 | 424 286.00 | | 256 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 009.00 | 354 709.00 | | 405 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 288.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 116.00 | 354 997.00 | | 410 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 787.00 | 779 283.00 | | 666 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 116.00 | 354 997.00 | | 410 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | -49 831.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 155 998.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626.00 | -47 188.00 | | 7 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 616.00 | 203 187.00 | | -7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 930.00 | | | 201 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 94.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 94.00 | | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 461 929.00 | 461 929.00 | | 461 929.00 |
VI Groupe et associés | 405 009.00 | 405 009.00 | | 405 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 921.00 | 462 921.00 | | 462 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 116.00 | 410 116.00 | | 410 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | 2 030.00 | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 528.00 | 193.00 | | 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 406.00 | | |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 2 223.00 | | 2 424.00 |