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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 27 859.00 | 1 112.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 21 308.00 | 1 553.00 | 22 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 238.00 | 49 168.00 | 6 070.00 | 55 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839.00 | 230.00 | 10 609.00 | 10 839.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 617.00 | 230.00 | 46 387.00 | 46 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 855.00 | 49 398.00 | 52 457.00 | 101 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 423.00 | -9 029.00 | | 3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 973.00 | 12 452.00 | | -12 973.00 |
DL TOTAL (I) | -6 250.00 | 6 723.00 | | -6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687.00 | 6 589.00 | | 10 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 108.00 | | 2 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 568.00 | 1 000.00 | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 14 205.00 | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | 6 638.00 | | 15 589.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 707.00 | 33 435.00 | | 58 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 457.00 | 40 158.00 | | 52 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
FM Production stockée | | | -12 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -88.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 529.00 | 186 443.00 | | 99 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 502.00 | 173 992.00 | | 112 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 973.00 | 12 452.00 | | -12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 722.00 | 1 945.00 | 1 500.00 | 48 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | 1 945.00 | 1 500.00 | 48 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 688.00 | 9 328.00 | 1 360.00 | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 799.00 | 35 499.00 | 3 300.00 | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 139.00 | 46 779.00 | 1 360.00 | 48 139.00 |