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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 191 597.00 | | 2 191 597.00 | 2 191 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 669.00 | 57 172.00 | 5 497.00 | 62 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 266.00 | 57 172.00 | 2 197 094.00 | 2 254 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 629.00 | 93 541.00 | 1 044 088.00 | 1 137 629.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 2 423 921.00 | | 2 423 921.00 | 2 423 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 998.00 | 93 541.00 | 3 553 457.00 | 3 646 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 263.00 | 150 713.00 | 5 750 551.00 | 5 901 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 729.00 | | | 1 249 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 550.00 | | | 800 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 279.00 | | | 4 250 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 727.00 | | | 573 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
EA Autres dettes | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 272.00 | | | 1 500 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 551.00 | | | 5 750 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 276.00 | | | 1 091 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 089.00 | | 2 177.00 | 2 252 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 597.00 | | | 2 191 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | | 2 177.00 | 60 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 315.00 | 2 856.00 | | 54 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | 2 856.00 | | 54 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 587.00 | 10 559.00 | 2 605.00 | 85 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 587.00 | 10 559.00 | 2 605.00 | 85 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 587.00 | 10 559.00 | 2 605.00 | 85 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 559.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 665.00 | 374 665.00 | | 374 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 629.00 | 1 137 629.00 | | 1 137 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 995.00 | | 325 717.00 | 408 995.00 |
VI Groupe et associés | 339 312.00 | 339 312.00 | | 339 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 077.00 | 1 223 077.00 | | 1 223 077.00 |
VW T.V.A. | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 272.00 | 1 091 276.00 | 325 717.00 | 1 500 272.00 |