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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 5 408.00 | 689.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499.00 | 5 408.00 | 4 091.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
BZ Autres créances | 379 349.00 | | 379 349.00 | 379 349.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 941.00 | | 595 941.00 | 595 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 440.00 | 5 408.00 | 600 032.00 | 605 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 058.00 | 29 067.00 | | 33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 975.00 | 33 991.00 | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 66 283.00 | 71 308.00 | | 66 283.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 818.00 | 235 197.00 | | 223 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 182.00 | 249 298.00 | | 254 182.00 |
EA Autres dettes | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 396.00 | 484 494.00 | | 531 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 032.00 | 555 802.00 | | 600 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 172.00 | | 1 251 172.00 | 1 251 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 172.00 | | 1 251 172.00 | 1 251 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 175.00 | 1 174 721.00 | | 1 259 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 199.00 | 1 140 729.00 | | 1 234 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 975.00 | 33 991.00 | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493.00 | | 3 012.00 | 8 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | 417.00 | 5 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 595.00 | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 1 231.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 231.00 | | 4 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | 2 353.00 | | 3 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 235.00 | | | 182 235.00 |
VB T. V. A. | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 2 297.00 | 6 204.00 | 8 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 166.00 | | | 332 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 842.00 | 563 440.00 | 3 402.00 | 566 842.00 |
VW T.V.A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 396.00 | 525 192.00 | 6 204.00 | 531 396.00 |