| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 3 051.00 | 75.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 492.00 | 13 211.00 | 4 281.00 | 17 492.00 |
BT Marchandises | 21 701.00 | 9 967.00 | 11 733.00 | 21 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 470.00 | | 319 470.00 | 319 470.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 846.00 | 9 967.00 | 416 879.00 | 426 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 338.00 | 23 178.00 | 421 159.00 | 444 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DP Provisions pour risques | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 159.00 | | | 421 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
FG Production vendue services | 580 184.00 | 219.00 | 580 403.00 | 580 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 062.00 | 219.00 | 623 281.00 | 623 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 195.00 | | | 635 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 649.00 | | | 628 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 964.00 | 206 964.00 | | 206 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 677.00 | 357 471.00 | 4 205.00 | 361 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 862.00 | 321 862.00 | | 321 862.00 |