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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 272.00 | 6 272.00 | 16 000.00 | 22 272.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | 47 400.00 | 189 600.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 28 567.00 | 5 364.00 | 23 203.00 | 28 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583.00 | 14 285.00 | 7 298.00 | 21 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 218.00 | 45 069.00 | 10 149.00 | 55 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 109.00 | 118 390.00 | 250 720.00 | 369 109.00 |
BT Marchandises | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CF Disponibilités | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 159.00 | 118 390.00 | 433 769.00 | 552 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 049.00 | 202 171.00 | | 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 222.00 | 25 878.00 | | 51 222.00 |
DL TOTAL (I) | 312 271.00 | 261 049.00 | | 312 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 672.00 | 11 880.00 | | 15 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | 36 019.00 | | 39 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 763.00 | 44 464.00 | | 63 763.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 1.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 499.00 | 95 057.00 | | 121 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 769.00 | 356 106.00 | | 433 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 499.00 | 95 057.00 | | 121 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 914.00 | | 560 914.00 | 560 914.00 |
FG Production vendue services | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 396.00 | | 592 396.00 | 592 396.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 1 308.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 1 308.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 1 980.00 | | 4 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 701.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | 2 681.00 | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | -1 373.00 | | -5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 801.00 | 11 654.00 | | 19 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 729.00 | 541 028.00 | | 592 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 507.00 | 515 151.00 | | 541 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 222.00 | 25 878.00 | | 51 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 424.00 | | 21 828.00 | 353 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 369 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 105 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 682.00 | | 21 828.00 | 89 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 772.00 | 34 671.00 | 4 053.00 | 87 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 972.00 | 23 700.00 | | 29 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | 10 971.00 | 4 053.00 | 57 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |