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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670 000.00 | 184 621.00 | 485 379.00 | 670 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 000.00 | 184 621.00 | 485 379.00 | 670 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
110 Total général Actif | 821 537.00 | 184 621.00 | 636 916.00 | 821 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 882 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 576.00 | 6 366.00 | | 6 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 121.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 307.00 | 28 089.00 | | 28 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 307.00 | -10 089.00 | | -10 307.00 |
294 Charges financières | 14 137.00 | 6 302.00 | | 14 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 444.00 | -16 391.00 | | -24 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 431.00 | | | 431.00 |