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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 708.00 | 17 312.00 | 10 396.00 | 27 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 248.00 | 17 312.00 | 11 936.00 | 29 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 941.00 | 17 312.00 | 44 629.00 | 61 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | -19 599.00 | | | -19 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 510.00 | | 3 429.00 | 30 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 29 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 27 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | 1 889.00 | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 884.00 | 2 119.00 | 4 691.00 | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 2 119.00 | 4 691.00 | 19 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 931.00 | 20 391.00 | 1 540.00 | 21 931.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YT Sous‐traitance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 356.00 | | | 47 356.00 |