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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 560.00 | | 1 000 560.00 | 1 000 560.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 665.00 | | 1 109 665.00 | 1 109 665.00 |
CU Autres participations | 1 000 560.00 | | 1 000 560.00 | 1 000 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DH Report à nouveau | 576 323.00 | | | 576 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
DL TOTAL (I) | 701 803.00 | | | 701 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 365.00 | | | 360 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 862.00 | | | 407 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 665.00 | | | 1 109 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 552.00 | | 8.00 | 1 000 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 552.00 | | 8.00 | 1 000 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251.00 | 13 999.00 | 28 252.00 | 42 251.00 |
VI Groupe et associés | 360 365.00 | 360 365.00 | | 360 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 862.00 | 379 610.00 | 28 252.00 | 407 862.00 |