| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 548.00 | 370 655.00 | 63 893.00 | 434 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 658.00 | 374 229.00 | 104 429.00 | 478 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CF Disponibilités | 273 467.00 | | 273 467.00 | 273 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 028.00 | | 370 028.00 | 370 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 686.00 | 374 229.00 | 474 458.00 | 848 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 515.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | 152 723.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 108 302.00 | 161 737.00 | | 108 302.00 |
DP Provisions pour risques | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 720.00 | 95 600.00 | | 114 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 491.00 | 113 371.00 | | 132 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 95 774.00 | | 155 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | 85 387.00 | | 72 325.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 12 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 665.00 | 215 363.00 | | 233 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 458.00 | 490 471.00 | | 474 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 080.00 | | 3 123 080.00 | 3 123 080.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 280.00 | | 3 130 280.00 | 3 130 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 784.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 784.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 1 017.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 1 017.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -233.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 46 235.00 | | 32 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 204.00 | 3 581 540.00 | | 3 137 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 439.00 | 3 428 817.00 | | 3 037 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 764.00 | 152 723.00 | | 99 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 422.00 | | | 480 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 478 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 434 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 313.00 | | | 436 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 460.00 | 39 533.00 | 1 764.00 | 336 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 887.00 | 39 533.00 | 1 764.00 | 332 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 371.00 | 19 120.00 | | 113 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 371.00 | 19 120.00 | | 113 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 098.00 | 96 562.00 | 40 536.00 | 137 098.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 665.00 | 233 665.00 | | 233 665.00 |