| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 142.00 | 50 598.00 | 544.00 | 51 142.00 |
AN Terrains | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
AP Constructions | 497 247.00 | 94 000.00 | 403 247.00 | 497 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 065.00 | 2 232 916.00 | 479 148.00 | 2 712 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 013.00 | 2 426 038.00 | 947 975.00 | 3 374 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 476.00 | | 647 476.00 | 647 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315 416.00 | 4 803 553.00 | 2 511 863.00 | 7 315 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 477.00 | 4 292.00 | 456 185.00 | 460 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 364.00 | 2 851.00 | 204 513.00 | 207 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 969.00 | | 1 992 969.00 | 1 992 969.00 |
BZ Autres créances | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
CF Disponibilités | 1 375 393.00 | | 1 375 393.00 | 1 375 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 973.00 | 7 143.00 | 4 302 830.00 | 4 309 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 389.00 | 4 810 695.00 | 6 814 694.00 | 11 625 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 517.00 | 1 099 517.00 | | 1 099 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 554.00 | 81 432.00 | | 102 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 756.00 | 1 543 431.00 | | 1 944 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 197.00 | 422 447.00 | | 381 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 682.00 | 3 148 485.00 | | 3 529 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 902.00 | 1 422 705.00 | | 2 296 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 203.00 | 398 067.00 | | 423 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 907.00 | 258 799.00 | | 564 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 012.00 | 2 079 571.00 | | 3 285 012.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 694.00 | 5 228 071.00 | | 6 814 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 732.00 | 7 874 668.00 | 8 379 400.00 | 504 732.00 |
FG Production vendue services | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 954.00 | 7 874 668.00 | 8 495 622.00 | 620 954.00 |
FM Production stockée | | | 127 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 633 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 123.00 | 102 975.00 | | 18 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 123.00 | 103 725.00 | | 18 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 713.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 713.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 981.00 | 103 012.00 | | 17 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 837.00 | 165 404.00 | | 139 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 552.00 | 7 752 909.00 | | 8 651 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 355.00 | 7 330 462.00 | | 8 270 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 197.00 | 422 447.00 | | 381 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 798 530.00 | | 798 594.00 | 6 798 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 709.00 | 7 315 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 709.00 | 7 261 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744 569.00 | | 798 594.00 | 6 744 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842 343.00 | 242 921.00 | 281 711.00 | 4 842 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 378.00 | 220.00 | | 50 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 965.00 | 242 700.00 | 281 711.00 | 4 791 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 049.00 | 1 907.00 | 7 143.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | 1 907.00 | 7 143.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 1 907.00 | 7 143.00 | 9 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 902.00 | 2 296 902.00 | | 2 296 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 907.00 | 564 907.00 | | 564 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 969.00 | 1 992 969.00 | | 1 992 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 188 694.00 | 188 694.00 | | 188 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VP Divers | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 559.00 | 2 269 559.00 | | 2 269 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 012.00 | 3 285 012.00 | | 3 285 012.00 |