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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 144.00 | 57 283.00 | 1 861.00 | 59 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 927.00 | 57 686.00 | 9 241.00 | 66 927.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 143 023.00 | | 143 023.00 | 143 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 581.00 | | 268 581.00 | 268 581.00 |
BZ Autres créances | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 812.00 | | 519 812.00 | 519 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 739.00 | 57 686.00 | 529 053.00 | 586 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DH Report à nouveau | -84 930.00 | -28 195.00 | | -84 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 654.00 | -56 735.00 | | -67 654.00 |
DL TOTAL (I) | -78 614.00 | -10 960.00 | | -78 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 557.00 | 188 211.00 | | 70 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 378.00 | 108 285.00 | | 113 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 410.00 | 77 777.00 | | 136 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 478.00 | 236 626.00 | | 216 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | 77 750.00 | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | 17 002.00 | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 667.00 | 705 651.00 | | 607 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 053.00 | 694 691.00 | | 529 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 352.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 6 134.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 238 755.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 146.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 198 241.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 40 514.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | -1 788.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 344.00 | 1 215 914.00 | | 525 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 998.00 | 1 272 648.00 | | 592 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 654.00 | -56 735.00 | | -67 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 012.00 | 4 674.00 | | 53 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 609.00 | 4 674.00 | | 52 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 268 581.00 | 268 581.00 | | 268 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VI Groupe et associés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 123.00 | 372 743.00 | 2 380.00 | 375 123.00 |
VW T.V.A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 667.00 | 607 667.00 | | 607 667.00 |