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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | 34 625.00 | 3 810.00 | 30 815.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | 445.00 | 7 942.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 325.00 | 4 255.00 | 54 070.00 | 58 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 325.00 | 4 255.00 | 54 070.00 | 58 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 706.00 | 13 634.00 | 56 340.00 | 42 706.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | 279.00 | 899.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 326.00 | 13 913.00 | 57 239.00 | 43 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | -430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 148.00 | 3 810.00 | 5 148.00 | 5 148.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 593.00 | 3 810.00 | 5 148.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 3 810.00 | 5 148.00 | 5 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
ST Autres comptes | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 231.00 | | | 46 231.00 |