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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 219.00 | 30 090.00 | 8 129.00 | 38 219.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 271.00 | 31 030.00 | 8 241.00 | 39 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
110 Total général Actif | 93 920.00 | 31 030.00 | 62 890.00 | 93 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 235.00 | | | 277 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 926.00 | | | 926.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 594.00 | | | 278 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 570.00 | | | 212 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 405.00 | | | 272 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 811.00 | | | 15 811.00 |