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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 859.00 | | 158 859.00 | 158 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 17 090.00 | 1 771.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 361.00 | 24 374.00 | 2 986.00 | 27 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 195.00 | 41 465.00 | 163 730.00 | 205 195.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 858.00 | 41 465.00 | 174 392.00 | 215 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 40 161.00 | 17 775.00 | | 40 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | 22 386.00 | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 89 443.00 | 76 861.00 | | 89 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 731.00 | 46 491.00 | | 37 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | 2 641.00 | | 7 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 011.00 | 29 253.00 | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 6 230.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | 10 493.00 | | 14 410.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 388.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 949.00 | 96 499.00 | | 84 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 392.00 | 173 361.00 | | 174 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 859.00 | 58 823.00 | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 576.00 | | | 205 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 205 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 46 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 377.00 | 4 468.00 | 380.00 | 37 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 377.00 | 4 468.00 | 380.00 | 37 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 677.00 | 9 587.00 | 28 090.00 | 37 677.00 |
VI Groupe et associés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 950.00 | 56 860.00 | 28 090.00 | 84 950.00 |