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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 707 801.00 | | 707 801.00 | 707 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 801.00 | | 707 801.00 | 707 801.00 |
072 Créances – Autres | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
084 Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
110 Total général Actif | 755 936.00 | | 755 936.00 | 755 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 112.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70.00 | 211 294.00 | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 817.00 | | |
222 Production stockée | | -1 608.00 | | |
230 Autres produits | | 20 670.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70.00 | 247 284.00 | | 70.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 076.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 215.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48 652.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 403.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 954.00 | 57 185.00 | | 25 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 1 725.00 | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 899.00 | 73 739.00 | | 11 899.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | 15 932.00 | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 327.00 | | |
262 Autres charges | | 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 903.00 | 211 419.00 | | 38 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 834.00 | 35 865.00 | | -38 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 322 383.00 | | |
294 Charges financières | 2 491.00 | 355.00 | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270 036.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 325.00 | 89 459.00 | | -41 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 707 801.00 | | | 707 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707 801.00 | | | 707 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 717.00 | | | 4 717.00 |