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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 436.00 | 4 956.00 | 3 480.00 | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 14 609.00 | 9 494.00 | 5 115.00 | 14 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 413.00 | 48 020.00 | 7 393.00 | 55 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 073.00 | 121 072.00 | 86 000.00 | 207 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 231.00 | 183 542.00 | 245 688.00 | 429 231.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 248.00 | 183 542.00 | 281 706.00 | 465 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 639.00 | -28 947.00 | | -25 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | 3 309.00 | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 740.00 | -21 239.00 | | 9 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 400.00 | 237 544.00 | | 193 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 75 895.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | 7 445.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 966.00 | 320 884.00 | | 271 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 706.00 | 299 645.00 | | 281 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 966.00 | 320 884.00 | | 271 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 52 227.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 52 227.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 472.00 | 150 003.00 | | 150 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 494.00 | 146 695.00 | | 119 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979.00 | 3 309.00 | | 30 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 231.00 | | | 429 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 094.00 | | | 277 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 055.00 | 13 604.00 | | 168 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 521.00 | 13 604.00 | | 163 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 479.00 | 205 479.00 | | 205 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 895.00 | 35 195.00 | 3 700.00 | 38 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 966.00 | 271 966.00 | | 271 966.00 |