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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 149.00 | 51 504.00 | 150 645.00 | 202 149.00 |
040 Immobilisations financières | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 486.00 | 51 504.00 | 259 981.00 | 311 486.00 |
060 Stock marchandises | 329 550.00 | 36 253.00 | 293 297.00 | 329 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
072 Créances – Autres | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
084 Disponibilités | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 175.00 | 36 253.00 | 517 921.00 | 554 175.00 |
110 Total général Actif | 865 660.00 | 87 758.00 | 777 903.00 | 865 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 142.00 | | | 458 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
230 Autres produits | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 898.00 | | | 678 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 564.00 | | | 420 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166 172.00 | | | -166 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
242 Autres charges externes. | 198 062.00 | | | 198 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -53 291.00 | | | -53 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
252 Charges sociales | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 951.00 | | | 630 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | | | 761.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 541.00 | | | 37 541.00 |